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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 379.00 | 227.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 492.00 | 10 830.00 | 2 662.00 | 13 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 172.00 | 22 574.00 | 31 599.00 | 54 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 523.00 | 33 783.00 | 42 739.00 | 76 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 356 695.00 | | 356 695.00 | 356 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 083.00 | | 636 083.00 | 636 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 606.00 | 33 783.00 | 678 822.00 | 712 606.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 331 749.00 | | | 331 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
DL TOTAL (I) | 537 629.00 | | | 537 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 822.00 | | | 678 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 759.00 | | 837 759.00 | 837 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 759.00 | | 837 759.00 | 837 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 25 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 878.00 | | | 871 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 498.00 | | | 757 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 462.00 | | 26 490.00 | 58 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509.00 | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 76 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 921.00 | 67 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | 250.00 | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 597.00 | | 19 989.00 | 55 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 6 251.00 | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 205.00 | 15 361.00 | 3 783.00 | 22 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 89.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 15 272.00 | 3 783.00 | 21 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 640.00 | 199 388.00 | 6 251.00 | 205 640.00 |
VW T.V.A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |