| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 687.00 | 14 916.00 | 22 771.00 | 37 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 287.00 | 14 916.00 | 239 371.00 | 254 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CF Disponibilités | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 642.00 | 14 916.00 | 320 726.00 | 335 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 732.00 | 81 016.00 | | 135 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 317.00 | 54 716.00 | | 51 317.00 |
DL TOTAL (I) | 192 549.00 | 141 232.00 | | 192 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 894.00 | 155 397.00 | | 117 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 2 309.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179.00 | 8 074.00 | | 7 179.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 177.00 | 168 003.00 | | 128 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 726.00 | 309 235.00 | | 320 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 646.00 | 50 149.00 | | 46 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 168.00 | 96 436.00 | | 93 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 851.00 | 41 719.00 | | 41 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 317.00 | 54 716.00 | | 51 317.00 |