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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 4 684.00 | 1 459.00 | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 544.00 | 62 355.00 | 24 188.00 | 86 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 382.00 | 69 102.00 | 2 038 280.00 | 2 107 382.00 |
BT Marchandises | 143 597.00 | 105.00 | 143 493.00 | 143 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
BZ Autres créances | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CF Disponibilités | 359 549.00 | | 359 549.00 | 359 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 463.00 | 105.00 | 632 359.00 | 632 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 845.00 | 69 207.00 | 2 670 638.00 | 2 739 845.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 551 969.00 | 497 804.00 | | 551 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 325.00 | 216 556.00 | | 331 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 294.00 | 879 360.00 | | 1 015 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 182.00 | 961 690.00 | | 989 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 686.00 | 410 045.00 | | 368 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 842.00 | 156 877.00 | | 198 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 467.00 | 76 877.00 | | 86 467.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 344.00 | 1 605 492.00 | | 1 655 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 638.00 | 2 484 853.00 | | 2 670 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 512.00 | 6 590.00 | | 62 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 449.00 | 6 590.00 | | 60 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 792.00 | 105.00 | 6 792.00 | 6 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 792.00 | 105.00 | 6 792.00 | 6 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 792.00 | 105.00 | 6 792.00 | 6 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 686.00 | 368 686.00 | | 368 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 182.00 | 169 567.00 | 663 552.00 | 989 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 269.00 | 129 317.00 | 4 953.00 | 134 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 344.00 | 835 729.00 | 663 552.00 | 1 655 344.00 |