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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 430.00 | 10 528.00 | 15 902.00 | 26 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 693.00 | 11 591.00 | 17 102.00 | 28 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | 1 342.00 | 14 906.00 | 16 248.00 |
072 Créances – Autres | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
084 Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 552.00 | 1 342.00 | 25 210.00 | 26 552.00 |
110 Total général Actif | 55 245.00 | 12 933.00 | 42 312.00 | 55 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650.00 | 10 000.00 | | 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 237.00 | 39 046.00 | | 47 237.00 |
230 Autres produits | | 1 667.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 887.00 | 50 712.00 | | 47 887.00 |
242 Autres charges externes. | 71 035.00 | 20 174.00 | | 71 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 947.00 | | 1 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 296.00 | 10 658.00 | | 4 296.00 |
252 Charges sociales | 322.00 | 4 441.00 | | 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 785.00 | 3 592.00 | | 4 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 109.00 | 40 813.00 | | 82 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 222.00 | 9 900.00 | | -34 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 222.00 | 8 415.00 | | -24 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |