| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 120.00 | | 2 558 120.00 | 2 558 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 4 756 714.00 | | 4 756 714.00 | 4 756 714.00 |
CF Disponibilités | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 320.00 | | 4 801 320.00 | 4 801 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 440.00 | | 7 359 440.00 | 7 359 440.00 |
CU Autres participations | 2 558 120.00 | | 2 558 120.00 | 2 558 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 339.00 | 317 381.00 | | 180 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 656.00 | -137 042.00 | | 2 569 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 096.00 | 181 439.00 | | 2 751 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 797 150.00 | 397 012.00 | | 797 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 490.00 | | | 2 300 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 086.00 | 402 017.00 | | 1 283 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 23 804.00 | | 25 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | 5 749.00 | | 14 765.00 |
EA Autres dettes | 186 971.00 | 206 781.00 | | 186 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 344.00 | 1 035 366.00 | | 4 608 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 440.00 | 1 216 805.00 | | 7 359 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 163.00 | | 220 163.00 | 220 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 163.00 | | 220 163.00 | 220 163.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 666 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 106.00 | | | -17 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 014.00 | 108 150.00 | | 2 893 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 358.00 | 245 192.00 | | 323 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 656.00 | -137 042.00 | | 2 569 656.00 |