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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 957.00 | | 250 957.00 | 250 957.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 980.00 | 62 892.00 | | 54 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 286.00 | -7 912.00 | | -7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 55 944.00 | 63 230.00 | | 55 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 581.00 | 100 693.00 | | 60 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 317.00 | 84 267.00 | | 129 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 640.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 986.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 013.00 | 188 586.00 | | 195 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 957.00 | 251 816.00 | | 250 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 921.00 | 128 005.00 | | 174 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286.00 | 7 912.00 | | 7 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 286.00 | -7 912.00 | | -7 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 581.00 | 40 488.00 | 20 093.00 | 60 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 013.00 | 174 921.00 | 20 093.00 | 195 013.00 |