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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 132.00 | 11 433.00 | 38 699.00 | 50 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 358.00 | 11 433.00 | 1 729 925.00 | 1 741 358.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 954 493.00 | | 954 493.00 | 954 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 673.00 | | 1 008 673.00 | 1 008 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 031.00 | 11 433.00 | 2 738 598.00 | 2 750 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 591 226.00 | | 1 591 226.00 | 1 591 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DG Autres réserves | 1 383 744.00 | 1 460 744.00 | | 1 383 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778.00 | 72 593.00 | | -8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 366.00 | 2 010 737.00 | | 1 852 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 633.00 | 942 984.00 | | 804 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 130.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 6 055.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 702.00 | 13 029.00 | | 45 702.00 |
EA Autres dettes | 25 764.00 | 7 409.00 | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 232.00 | 970 606.00 | | 886 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 598.00 | 2 981 343.00 | | 2 738 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 082.00 | 27 623.00 | | 327 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 737.00 | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 336.00 | 49 918.00 | | 43 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 180.00 | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | 180.00 | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 478.00 | -180.00 | | -5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 922.00 | 243 095.00 | | 200 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 700.00 | 170 502.00 | | 209 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 778.00 | 72 593.00 | | -8 778.00 |