| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | 20 990.00 | 2 500.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 128.00 | 20 990.00 | 50 137.00 | 71 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 129.00 | 20 990.00 | 50 138.00 | 71 129.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 276.00 | | | -352 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 449.00 | | | -33 449.00 |
DL TOTAL (I) | -374 725.00 | | | -374 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EA Autres dettes | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 864.00 | | | 424 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 864.00 | | | 424 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 906.00 | | | -47 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 449.00 | | | -33 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 489.00 | | 50 499.00 | 71 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 489.00 | | 50 499.00 | 71 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 043.00 | 368 043.00 | | 368 043.00 |
UX Autres créances clients | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VP Divers | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 864.00 | 424 864.00 | | 424 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
ST Autres comptes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 509.00 | | | 24 509.00 |