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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 407.00 | 11 820.00 | 5 586.00 | 17 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 679.00 | 32 654.00 | 474 025.00 | 506 679.00 |
BT Marchandises | 1 087 486.00 | | 1 087 486.00 | 1 087 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 033.00 | 9 526.00 | 500 507.00 | 510 033.00 |
BZ Autres créances | 183 103.00 | | 183 103.00 | 183 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 494 377.00 | | 494 377.00 | 494 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 651.00 | 9 526.00 | 2 303 125.00 | 2 312 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 331.00 | 42 180.00 | 2 777 151.00 | 2 819 331.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 809.00 | 31 503.00 | | 138 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 360.00 | 107 305.00 | | -19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 284 448.00 | 303 809.00 | | 284 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 020.00 | 303 713.00 | | 1 306 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 170.00 | 3 800.00 | | 186 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 355.00 | 785 447.00 | | 642 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 714.00 | 223 506.00 | | 219 714.00 |
EA Autres dettes | 138 441.00 | 40 000.00 | | 138 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 702.00 | 1 356 468.00 | | 2 492 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 151.00 | 1 660 277.00 | | 2 777 151.00 |