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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 340 153.00 | | 2 340 153.00 | 2 340 153.00 |
AP Constructions | 5 482 789.00 | 286 120.00 | 5 196 668.00 | 5 482 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 104.00 | 62 972.00 | 69 131.00 | 132 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965 046.00 | 349 093.00 | 7 615 953.00 | 7 965 046.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 175.00 | 349 093.00 | 7 634 082.00 | 7 983 175.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 455 394.00 | 455 394.00 | | 455 394.00 |
DH Report à nouveau | -660 349.00 | -455 424.00 | | -660 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 719.00 | -204 925.00 | | -150 719.00 |
DL TOTAL (I) | -354 674.00 | -203 954.00 | | -354 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 959 694.00 | 6 118 191.00 | | 5 959 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 163.00 | 1 829 703.00 | | 1 994 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 723.00 | | 21 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 756.00 | 7 970 625.00 | | 7 988 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 082.00 | 7 766 670.00 | | 7 634 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 620.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 200.00 | 168 246.00 | | 204 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 919.00 | 373 172.00 | | 354 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 719.00 | -204 925.00 | | -150 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 000.00 | 168 000.00 | | 181 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | 168 000.00 | | 181 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 960 000.00 | 162 000.00 | 677 000.00 | 5 960 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 000.00 | 201 000.00 | 677 000.00 | 5 998 000.00 |