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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 1 984.00 | 206.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 131.00 | 49 736.00 | 32 395.00 | 82 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 267.00 | 51 720.00 | 114 548.00 | 166 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
060 Stock marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
072 Créances – Autres | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
084 Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
110 Total général Actif | 189 047.00 | 51 720.00 | 137 327.00 | 189 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 067.00 | | | 168 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 481.00 | | | 8 481.00 |