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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 478 510.00 | | 8 478 510.00 | 8 478 510.00 |
AP Constructions | 11 410 680.00 | 299 175.00 | 11 111 505.00 | 11 410 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 115.00 | 12 091.00 | 140 024.00 | 152 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 607.00 | 90 380.00 | 866 227.00 | 956 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 003 896.00 | 401 645.00 | 20 602 251.00 | 21 003 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 065 338.00 | 401 645.00 | 20 663 693.00 | 21 065 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
DH Report à nouveau | -105 601.00 | -38 607.00 | | -105 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 157.00 | -66 993.00 | | -100 157.00 |
DL TOTAL (I) | -123 168.00 | -23 012.00 | | -123 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 712.00 | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 588 585.00 | 14 002 197.00 | | 20 588 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 16 872.00 | | 50 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 353.00 | 727 847.00 | | 136 353.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 786 861.00 | 14 747 627.00 | | 20 786 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 663 693.00 | 14 724 616.00 | | 20 663 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 588 585.00 | | | 20 588 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 964.00 | | 444 964.00 | 444 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 964.00 | | 444 964.00 | 444 964.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 967.00 | 10 815.00 | | 444 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 123.00 | 77 808.00 | | 545 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 157.00 | -66 993.00 | | -100 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 115 514.00 | | 22 226 938.00 | 12 115 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 338 555.00 | | 21 003 896.00 | 13 338 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 338 555.00 | | 21 003 729.00 | 13 338 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 115 347.00 | | 22 226 938.00 | 12 115 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 399 632.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 399 632.00 | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 017 518.00 | 18 017 518.00 | | 18 017 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 067.00 | 2 571 067.00 | | 2 571 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 786 861.00 | 20 786 861.00 | | 20 786 861.00 |