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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 4 767.00 | 2 094.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 861.00 | 4 767.00 | 982 094.00 | 986 861.00 |
BT Marchandises | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CF Disponibilités | 105 185.00 | | 105 185.00 | 105 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 725.00 | | 376 725.00 | 376 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 586.00 | 4 767.00 | 1 358 819.00 | 1 363 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 353.00 | -200 915.00 | | -183 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 117.00 | 17 562.00 | | 21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 764.00 | 1 316 647.00 | | 1 337 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 10 065.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 157.00 | 1 672.00 | | 19 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 055.00 | 11 793.00 | | 21 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 819.00 | 1 328 440.00 | | 1 358 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 834.00 | 60 001.00 | | 114 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 717.00 | 42 439.00 | | 93 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 117.00 | 17 562.00 | | 21 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 861.00 | | | 986 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 723.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 723.00 | | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |