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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 215.00 | | 300 215.00 | 300 215.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 964.00 | | 316 964.00 | 316 964.00 |
CU Autres participations | 300 215.00 | | 300 215.00 | 300 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DH Report à nouveau | | 39 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 060.00 | 34 783.00 | | 37 060.00 |
DL TOTAL (I) | 193 817.00 | 156 757.00 | | 193 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 899.00 | 157 425.00 | | 121 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 682.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 147.00 | 160 240.00 | | 123 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 964.00 | 316 997.00 | | 316 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 616.00 | 38 737.00 | | 37 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 264.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 515.00 | 42 266.00 | | 43 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455.00 | 7 482.00 | | 6 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 060.00 | 34 783.00 | | 37 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503.00 | 36 343.00 | 85 160.00 | 121 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 777.00 | 37 616.00 | 85 160.00 | 122 777.00 |