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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 915.00 | | 380 915.00 | 380 915.00 |
BZ Autres créances | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 500 997.00 | | 500 997.00 | 500 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 033.00 | | 923 033.00 | 923 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 707.00 | | 923 707.00 | 923 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 078.00 | 160 376.00 | | 223 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 115.00 | 62 703.00 | | 54 115.00 |
DL TOTAL (I) | 332 193.00 | 278 078.00 | | 332 193.00 |
DP Provisions pour risques | 64 008.00 | 87 888.00 | | 64 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 492.00 | 56 620.00 | | 52 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 144 508.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 779.00 | 42 658.00 | | 34 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 42 918.00 | | 36 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 884.00 | 804 916.00 | | 403 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 014.00 | 890 667.00 | | 475 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 707.00 | 1 313 254.00 | | 923 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 939.00 | | 1 937 939.00 | 1 937 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 939.00 | | 1 937 939.00 | 1 937 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 110.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 110.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -110.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 779.00 | 42 658.00 | | 34 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 124.00 | 2 350 771.00 | | 2 122 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 009.00 | 2 288 068.00 | | 2 068 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 115.00 | 62 703.00 | | 54 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 508.00 | 116 500.00 | 144 508.00 | 144 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 508.00 | 116 500.00 | 144 508.00 | 144 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 197.00 | 158 197.00 | | 158 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 380 915.00 | 380 915.00 | | 380 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 230.00 | 422 230.00 | | 422 230.00 |
VW T.V.A. | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 534.00 | 474 534.00 | | 474 534.00 |