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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 757.00 | 26 574.00 | 361 183.00 | 387 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 305.00 | 102 654.00 | 345 651.00 | 448 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 853.00 | 130 018.00 | 724 834.00 | 854 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BZ Autres créances | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 185.00 | | 309 188.00 | 309 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 041.00 | 130 018.00 | 1 034 023.00 | 1 164 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
DH Report à nouveau | -75 714.00 | | | -75 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 011.00 | | | -131 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
DL TOTAL (I) | -79 163.00 | | | -79 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 892.00 | | | 463 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 408.00 | | | 306 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 578.00 | | | 191 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 186.00 | | | 1 113 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 023.00 | | | 1 034 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 535.00 | | | 812 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 853.00 | | | 854 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 853.00 | | | 836 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 186.00 | 64 832.00 | | 65 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 186.00 | 64 832.00 | | 65 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 408.00 | 306 408.00 | | 306 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VB T. V. A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 705.00 | 74 054.00 | 300 651.00 | 374 705.00 |
VI Groupe et associés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 011.00 | 156 011.00 | 18 000.00 | 174 011.00 |
VW T.V.A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 186.00 | 812 535.00 | 300 651.00 | 1 113 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
ST Autres comptes | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |