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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 056.00 | 52 108.00 | 24 948.00 | 77 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 593.00 | 52 108.00 | 82 485.00 | 134 593.00 |
BT Marchandises | 263 472.00 | | 263 472.00 | 263 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 254.00 | | 321 254.00 | 321 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 847.00 | 52 108.00 | 403 740.00 | 455 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
DL TOTAL (I) | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 065.00 | | | 261 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 740.00 | | | 403 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 032.00 | | | 261 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 124.00 | 7 206.00 | 376 330.00 | 369 124.00 |
FG Production vendue services | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 930.00 | 7 206.00 | 380 136.00 | 372 930.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 161.00 | | | -9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 156.00 | | | 380 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 872.00 | | | 330 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 505.00 | | 5 088.00 | 129 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 142.00 | | 4 914.00 | 72 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 174.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 471.00 | 7 636.00 | | 44 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471.00 | 7 636.00 | | 44 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VI Groupe et associés | 156 158.00 | 156 158.00 | | 156 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 793.00 | 2 256.00 | 7 537.00 | 9 793.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 065.00 | 261 065.00 | | 261 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |