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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 2 498.00 | 4 997.00 | 7 495.00 |
AP Constructions | 129 047.00 | 25 163.00 | 103 884.00 | 129 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 153.00 | 4 802.00 | 7 351.00 | 12 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 759.00 | 37 276.00 | 162 483.00 | 199 759.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 161.00 | 7 000.00 | 161 161.00 | 168 161.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 259 497.00 | | 259 497.00 | 259 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 507.00 | 7 000.00 | 501 507.00 | 508 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 265.00 | 44 276.00 | 663 989.00 | 708 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 063.00 | 4 813.00 | 19 250.00 | 24 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
DL TOTAL (I) | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 573.00 | | | 305 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
EA Autres dettes | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 521.00 | | | 498 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 989.00 | | | 663 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
FG Production vendue services | 816 008.00 | | 816 008.00 | 816 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 111.00 | | 877 111.00 | 877 111.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 636.00 | | | 883 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 168.00 | | | 728 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 374.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 199 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 141 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 815.00 | 1 539.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 813.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 504.00 | 1 539.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 573.00 | 305 573.00 | | 305 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 230.00 | 245 230.00 | 27 000.00 | 272 230.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 521.00 | 498 521.00 | | 498 521.00 |