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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 12 155.00 | 15 845.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 165.00 | 4 836.00 | 7 329.00 | 12 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 199.00 | 301.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 665.00 | 17 191.00 | 23 474.00 | 40 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BN En cours de production de biens | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 280.00 | 17 191.00 | 43 089.00 | 60 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 695.00 | | | -15 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 236.00 | -15 695.00 | | -25 236.00 |
DL TOTAL (I) | -35 931.00 | -10 695.00 | | -35 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 240.00 | 57 840.00 | | 66 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 5 221.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 416.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 020.00 | 63 477.00 | | 79 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 089.00 | 52 782.00 | | 43 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | -533.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 313.00 | 21 928.00 | | 24 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 549.00 | 37 623.00 | | 49 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 236.00 | -15 695.00 | | -25 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VP Divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |