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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 881.00 | 100 112.00 | 103 769.00 | 203 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 307.00 | 104 834.00 | 125 472.00 | 230 307.00 |
BT Marchandises | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CF Disponibilités | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 154.00 | | 300 154.00 | 300 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 461.00 | 104 834.00 | 425 626.00 | 530 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 391.00 | | | 348 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 626.00 | | | 425 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 145.00 | | 334 145.00 | 334 145.00 |
FG Production vendue services | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 796.00 | | 337 796.00 | 337 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 134.00 | | | 354 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 679.00 | | | 357 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 915.00 | | 392.00 | 229 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 311.00 | | 392.00 | 21 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 901.00 | 20 934.00 | | 83 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 179.00 | 20 934.00 | | 79 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 108.00 | 32 360.00 | 168 748.00 | 201 108.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 838.00 | 32 134.00 | 21 704.00 | 53 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 392.00 | 179 644.00 | 168 748.00 | 348 392.00 |