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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 29 617 000.00 | 431 000.00 | 29 186 000.00 | 29 617 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 000.00 | 9 000.00 | 207 000.00 | 216 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 636 000.00 | | 13 636 000.00 | 13 636 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 051 000.00 | 440 000.00 | 43 611 000.00 | 44 051 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 293 000.00 | | 12 293 000.00 | 12 293 000.00 |
BZ Autres créances | 9 068 000.00 | | 9 068 000.00 | 9 068 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 686 000.00 | | 21 686 000.00 | 21 686 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 737 000.00 | 440 000.00 | 65 296 000.00 | 65 737 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | -3 000.00 | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 000.00 | -27 000.00 | | -1 676 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 455 000.00 | | | 4 455 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 789 000.00 | 10 010 000.00 | | 12 789 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 000.00 | 13 000.00 | | 13 631 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 000.00 | 662 000.00 | | 1 453 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
EA Autres dettes | 36 138 000.00 | 3 445 000.00 | | 36 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 796 000.00 | 4 120 000.00 | | 51 796 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 296 000.00 | 14 130 000.00 | | 65 296 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FG Production vendue services | 9 152 000.00 | | 9 152 000.00 | 9 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 000.00 | | 9 166 000.00 | 9 166 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 217 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 000.00 | | | -164 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 000.00 | | | 9 364 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 040 000.00 | 27 000.00 | | 11 040 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 000.00 | -27 000.00 | | -1 676 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 882 000.00 | | 32 169 000.00 | 11 882 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 051 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 469 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 882 000.00 | | 31 587 000.00 | 11 882 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 440 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 440 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 712 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |