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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 17 028.00 | 16 658.00 | 33 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 887.00 | 18 228.00 | 16 658.00 | 34 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
072 Créances – Autres | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
084 Disponibilités | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
110 Total général Actif | 267 610.00 | 18 228.00 | 249 382.00 | 267 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 100.00 | 684 573.00 | | 297 100.00 |
230 Autres produits | 14 596.00 | 32 091.00 | | 14 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 553.00 | 716 664.00 | | 315 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 856.00 | 290 813.00 | | 3 856.00 |
242 Autres charges externes. | 89 394.00 | 90 283.00 | | 89 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 359.00 | | 1 395.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 702.00 | 162 949.00 | | 156 702.00 |
252 Charges sociales | 60 069.00 | 44 620.00 | | 60 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | 3 989.00 | | 4 041.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 475.00 | 594 028.00 | | 315 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78.00 | 122 636.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 961.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 29 521.00 | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 097.00 | 91 154.00 | | -2 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |