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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 290 000.00 | 7 089.00 | 282 911.00 | 290 000.00 |
040 Immobilisations financières | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 000.00 | 7 089.00 | 910 911.00 | 918 000.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
110 Total général Actif | 952 680.00 | 7 089.00 | 945 592.00 | 952 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
242 Autres charges externes. | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -851.00 | | | -851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 449.00 | | | -19 449.00 |
294 Charges financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 717.00 | | | -26 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |