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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 991.00 | 23 165.00 | 38 826.00 | 61 991.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 791.00 | 23 165.00 | 92 626.00 | 115 791.00 |
060 Stock marchandises | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
072 Créances – Autres | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
084 Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
110 Total général Actif | 187 655.00 | 23 165.00 | 164 490.00 | 187 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 984.00 | 401 325.00 | | 341 984.00 |
230 Autres produits | 7 076.00 | 247.00 | | 7 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 060.00 | 401 572.00 | | 349 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 621.00 | 302 093.00 | | 238 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 500.00 | -22 301.00 | | 15 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 567.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 39 779.00 | 37 151.00 | | 39 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 472.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 160.00 | 31 398.00 | | 33 160.00 |
252 Charges sociales | 9 224.00 | 10 475.00 | | 9 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | 6 170.00 | | 6 294.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 329.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 416.00 | 366 353.00 | | 344 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 644.00 | 35 219.00 | | 4 644.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | 1 676.00 | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 754.00 | 1 593.00 | | 1 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 5 046.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | 26 904.00 | | 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |