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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 838.00 | 97 586.00 | 37 253.00 | 134 838.00 |
040 Immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 637.00 | 97 586.00 | 40 052.00 | 137 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 946.00 | 1 400.00 | 442 546.00 | 443 946.00 |
072 Créances – Autres | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
084 Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 617.00 | 1 400.00 | 499 217.00 | 500 617.00 |
110 Total général Actif | 638 254.00 | 98 986.00 | 539 269.00 | 638 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 031.00 | | | 718 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
230 Autres produits | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 600.00 | | | 727 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 226.00 | | | 198 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 940.00 | | | -9 940.00 |
242 Autres charges externes. | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 367.00 | | | 240 367.00 |
252 Charges sociales | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 683.00 | | | 720 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
294 Charges financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |