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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 169.00 | 20 689.00 | 23 480.00 | 44 169.00 |
040 Immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 884.00 | 20 689.00 | 31 195.00 | 51 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
072 Créances – Autres | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
084 Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
110 Total général Actif | 217 116.00 | 20 689.00 | 196 427.00 | 217 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 000.00 | 262 500.00 | | 270 000.00 |
230 Autres produits | 22 549.00 | 8 916.00 | | 22 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 549.00 | 271 416.00 | | 292 549.00 |
242 Autres charges externes. | 38 253.00 | 35 763.00 | | 38 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | 3 179.00 | | 7 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 874.00 | 174 372.00 | | 185 874.00 |
252 Charges sociales | 51 291.00 | 50 582.00 | | 51 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 619.00 | 19 941.00 | | 8 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 931.00 | 283 836.00 | | 291 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 618.00 | -12 420.00 | | 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 699.00 | 24 037.00 | | 37 699.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 568.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 400.00 | 21 987.00 | | 37 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 501.00 | -10 938.00 | | 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |