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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 159.00 | 1 041.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 256 119.00 | | 256 119.00 | 256 119.00 |
AN Terrains | 269 669.00 | | 269 669.00 | 269 669.00 |
AP Constructions | 1 910 422.00 | 449 004.00 | 1 461 418.00 | 1 910 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 088.00 | 153 382.00 | 146 706.00 | 300 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 805.00 | 158 225.00 | 63 580.00 | 221 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 654.00 | 763 770.00 | 2 249 884.00 | 3 013 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BT Marchandises | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BZ Autres créances | 119 766.00 | 9 252.00 | 110 514.00 | 119 766.00 |
CF Disponibilités | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 013.00 | 9 252.00 | 411 762.00 | 421 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 668.00 | 773 022.00 | 2 661 646.00 | 3 434 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 682.00 | -69 386.00 | | -68 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 315.00 | 704.00 | | -106 315.00 |
DL TOTAL (I) | -64 997.00 | 41 318.00 | | -64 997.00 |
DP Provisions pour risques | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 215.00 | 1 809 111.00 | | 1 787 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | 5 666.00 | | 16 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | 512.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 698.00 | 258 032.00 | | 253 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 463.00 | 103 967.00 | | 154 463.00 |
EA Autres dettes | 469 969.00 | 421 095.00 | | 469 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 597.00 | 2 598 384.00 | | 2 686 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 646.00 | 2 639 703.00 | | 2 661 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 154.00 | 2 597 872.00 | | 1 137 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 287.00 | | 114 915.00 | 2 928 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 547.00 | 3 013 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 547.00 | 2 701 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 319.00 | | | 260 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 618.00 | | 64 915.00 | 2 666 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 50 000.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 325.00 | 175 444.00 | | 588 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 1 050.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 217.00 | 174 394.00 | | 586 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 046.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252.00 | 40 046.00 | | 9 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 698.00 | 253 698.00 | | 253 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 969.00 | 469 969.00 | | 469 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 215.00 | 242 227.00 | 749 375.00 | 1 787 215.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 358.00 | 193 358.00 | | 193 358.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 142.00 | 1 137 154.00 | 749 375.00 | 2 682 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |