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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 298.00 | 1 091.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 25 587.00 | 3 810.00 | 21 777.00 | 25 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 268.00 | 8 329.00 | 252 938.00 | 261 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 948.00 | 6 266.00 | 735 682.00 | 741 948.00 |
BZ Autres créances | 734 467.00 | | 734 467.00 | 734 467.00 |
CF Disponibilités | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 928.00 | 6 266.00 | 1 484 661.00 | 1 490 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 196.00 | 14 596.00 | 1 737 600.00 | 1 752 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
DL TOTAL (I) | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 608.00 | | | 390 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 226.00 | | | 657 226.00 |
EA Autres dettes | 527 831.00 | | | 527 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 236.00 | | | 1 578 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 600.00 | | | 1 737 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 236.00 | | | 1 578 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 476.00 | | 3 368 476.00 | 3 368 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 476.00 | | 3 368 476.00 | 3 368 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 717.00 | | | 3 386 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 354.00 | | | 3 352 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 545.00 | | 22 722.00 | 238 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 500.00 | | 890.00 | 220 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | | 21 832.00 | 6 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 5 196.00 | | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 1 024.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 4 172.00 | | 2 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 749.00 | 12 804.00 | 16 286.00 | 9 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 749.00 | 12 804.00 | 16 286.00 | 9 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 749.00 | 12 804.00 | 16 286.00 | 9 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 804.00 | 16 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 608.00 | 390 608.00 | | 390 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 214.00 | 226 214.00 | | 226 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 453.00 | 235 453.00 | | 235 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 831.00 | 527 831.00 | | 527 831.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 741 948.00 | | | 741 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VB T. V. A. | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
VC Groupe et associés | 628 878.00 | | | 628 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 291.00 | 1 488 291.00 | | 1 488 291.00 |
VW T.V.A. | 182 698.00 | 182 698.00 | | 182 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 236.00 | 1 578 236.00 | | 1 578 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 039.00 | | | 235 039.00 |
ST Autres comptes | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 426.00 | | | 689 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 618.00 | | | 330 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |