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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 2 614.00 | 1 340.00 | 3 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 834.00 | 4 652.00 | 10 183.00 | 14 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 345.00 | 20 969.00 | 27 376.00 | 48 345.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 452.00 | 28 234.00 | 55 218.00 | 83 452.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
BZ Autres créances | 276 748.00 | | 276 748.00 | 276 748.00 |
CF Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 206.00 | | 639 206.00 | 639 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 658.00 | 28 234.00 | 694 423.00 | 722 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -107 116.00 | 135 078.00 | | -107 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 932.00 | -242 193.00 | | -69 932.00 |
DL TOTAL (I) | -176 498.00 | -106 566.00 | | -176 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 796.00 | 314 788.00 | | 314 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 2 353.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 371.00 | 55 625.00 | | 95 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 775.00 | 316 452.00 | | 292 775.00 |
EA Autres dettes | 167 547.00 | 73 861.00 | | 167 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 922.00 | 763 079.00 | | 870 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 423.00 | 656 513.00 | | 694 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 967.00 | 763 079.00 | | 627 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 553.00 | 98 658.00 | | 103 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 776.00 | | 16 535.00 | 91 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 859.00 | 83 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 569.00 | 63 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 236.00 | | 16 512.00 | 70 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 296.00 | | 23.00 | 16 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 14 619.00 | 23 570.00 | 37 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 1 136.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 708.00 | 13 482.00 | 23 570.00 | 35 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 250 320.00 | 250 320.00 | | 250 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 553.00 | 46 079.00 | 57 474.00 | 103 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 243.00 | 25 762.00 | 185 481.00 | 211 243.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 646.00 | 256 646.00 | | 256 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 041.00 | 550 822.00 | 16 219.00 | 567 041.00 |
VW T.V.A. | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 922.00 | 627 967.00 | 242 955.00 | 870 922.00 |