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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 446.00 | | 367 446.00 | 367 446.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 908.00 | | 415 908.00 | 415 908.00 |
CU Autres participations | 367 446.00 | | 367 446.00 | 367 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 115 138.00 | 46 975.00 | | 115 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 043.00 | 68 163.00 | | 22 043.00 |
DK Provisions réglementées | 15 024.00 | 12 498.00 | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 157 836.00 | 133 266.00 | | 157 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 276.00 | 282 720.00 | | 257 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 780.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 071.00 | 286 211.00 | | 258 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 908.00 | 419 478.00 | | 415 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 226.00 | 28 935.00 | | 27 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -2 526.00 | | -2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 950.00 | 84 426.00 | | 37 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 906.00 | 16 263.00 | | 15 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 043.00 | 68 163.00 | | 22 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 446.00 | | | 367 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 446.00 | | | 367 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 276.00 | 26 431.00 | 90 638.00 | 257 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 071.00 | 27 226.00 | 90 638.00 | 258 071.00 |