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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 399.00 | 101.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 801.00 | 6 399.00 | 56 402.00 | 62 801.00 |
060 Stock marchandises | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
084 Disponibilités | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
110 Total général Actif | 306 211.00 | 6 399.00 | 299 811.00 | 306 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 635.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 736.00 | | | 331 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 688.00 | | | 333 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 215.00 | | | -38 215.00 |
242 Autres charges externes. | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
252 Charges sociales | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 676.00 | | | 298 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 121.00 | | | 121.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 222.00 | | | 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |