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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 1 324.00 | 960.00 | 2 285.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 700.00 | 1 724.00 | 975.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | 900.00 | 8 748.00 | 9 648.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 109.00 | 900.00 | 48 209.00 | 49 109.00 |
110 Total général Actif | 51 809.00 | 2 624.00 | 49 185.00 | 51 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187.00 | | | 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 944.00 | 88 199.00 | | 69 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 631.00 | 88 258.00 | | 82 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 47 322.00 | 52 429.00 | | 47 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 493.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 21 435.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 4 216.00 | 7 630.00 | | 4 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 87.00 | | 96.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 236.00 | 82 078.00 | | 74 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 395.00 | 6 180.00 | | 8 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 722.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | -1 142.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 495.00 | 8 045.00 | | 7 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |