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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 774.00 | 725.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 28 366.00 | 5 312.00 | 23 053.00 | 28 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 237.00 | 8 607.00 | 82 629.00 | 91 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 067.00 | 4 808.00 | 260 259.00 | 265 067.00 |
BZ Autres créances | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 253.00 | 4 808.00 | 560 444.00 | 565 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 490.00 | 13 416.00 | 643 074.00 | 656 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 213.00 | | | -94 213.00 |
DL TOTAL (I) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 112.00 | | | 170 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 978.00 | | | 229 978.00 |
EA Autres dettes | 210 213.00 | | | 210 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 287.00 | | | 612 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 074.00 | | | 643 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 287.00 | | | 612 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 193.00 | 1 561.00 | 1 415 754.00 | 1 414 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 193.00 | 1 561.00 | 1 415 754.00 | 1 414 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 375.00 | | | 1 425 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 588.00 | | | 1 519 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 213.00 | | | -94 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 683.00 | | 7 553.00 | 83 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | | 7 553.00 | 23 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 5 296.00 | | 3 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 500.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 4 796.00 | | 3 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 335.00 | 4 527.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 335.00 | 4 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 335.00 | 4 527.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | 4 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 785.00 | | | 258 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
VC Groupe et associés | 251 037.00 | | | 251 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 149.00 | 559 149.00 | | 559 149.00 |
VW T.V.A. | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 287.00 | 612 287.00 | | 612 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
ST Autres comptes | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 396.00 | | | 284 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 468.00 | | | 199 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |