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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 689.00 | 19 138.00 | 25 551.00 | 44 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 689.00 | 19 138.00 | 25 551.00 | 44 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 166.00 | 5 417.00 | 107 749.00 | 113 166.00 |
072 Créances – Autres | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
084 Disponibilités | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 181.00 | 5 417.00 | 190 764.00 | 196 181.00 |
110 Total général Actif | 240 870.00 | 24 554.00 | 216 315.00 | 240 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 191.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 049.00 | 4 985.00 | | 2 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 543.00 | 351 414.00 | | 325 543.00 |
230 Autres produits | 1 318.00 | 3 477.00 | | 1 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 910.00 | 359 877.00 | | 328 910.00 |
242 Autres charges externes. | 168 104.00 | 197 824.00 | | 168 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 501.00 | 9 957.00 | | 7 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 545.00 | 101 983.00 | | 104 545.00 |
252 Charges sociales | 25 412.00 | 27 241.00 | | 25 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 103.00 | 6 170.00 | | 6 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 417.00 | 350.00 | | 5 417.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 282.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 465.00 | 343 808.00 | | 317 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 445.00 | 16 068.00 | | 11 445.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 324.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 2 259.00 | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 311.00 | 13 485.00 | | 9 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |