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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 7 990.00 | 5 253.00 | 13 243.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 643.00 | 7 990.00 | 14 653.00 | 22 643.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
110 Total général Actif | 35 396.00 | 7 990.00 | 27 406.00 | 35 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 016.00 | 5 419.00 | | 5 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 210.00 | 56 850.00 | | 66 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 652.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 9 771.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 893.00 | 77 692.00 | | 72 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 526.00 | 9 049.00 | | 9 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | 605.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 21 538.00 | 20 061.00 | | 21 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 053.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 963.00 | 31 937.00 | | 31 963.00 |
252 Charges sociales | 11 024.00 | 8 513.00 | | 11 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 1.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 220.00 | 72 812.00 | | 77 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 327.00 | 4 880.00 | | -4 327.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 860.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 364.00 | 7 746.00 | | -4 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |