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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 774.00 | 725.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 67 964.00 | 8 105.00 | 59 858.00 | 67 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 103.00 | 6 235.00 | 8 868.00 | 15 103.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 768.00 | 15 115.00 | 312 652.00 | 327 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 593.00 | 37 128.00 | 922 464.00 | 959 593.00 |
BZ Autres créances | 365 802.00 | | 365 802.00 | 365 802.00 |
CF Disponibilités | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 948.00 | 37 128.00 | 1 364 819.00 | 1 401 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 717.00 | 52 244.00 | 1 677 472.00 | 1 729 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
DL TOTAL (I) | 219 749.00 | | | 219 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 145.00 | | | 494 145.00 |
EA Autres dettes | 658 165.00 | | | 658 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 723.00 | | | 1 457 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 472.00 | | | 1 677 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 723.00 | | | 1 457 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 603.00 | | 3 300 603.00 | 3 300 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 603.00 | | 3 300 603.00 | 3 300 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 918.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 720.00 | | | 3 347 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 971.00 | | | 3 252 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 726.00 | | -4 958.00 | 332 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 380.00 | | -2 880.00 | 242 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 033.00 | | -1 965.00 | 85 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | -113.00 | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 7 620.00 | | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | -187.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 7 807.00 | | 6 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 74 918.00 | 38 367.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 74 918.00 | 38 367.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 74 918.00 | 38 367.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 918.00 | 38 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 505.00 | 296 505.00 | | 296 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 165.00 | 658 165.00 | | 658 165.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 906 980.00 | | | 906 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
VB T. V. A. | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
VC Groupe et associés | 301 841.00 | | | 301 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 781.00 | 1 331 781.00 | | 1 331 781.00 |
VW T.V.A. | 208 409.00 | 208 409.00 | | 208 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 723.00 | 1 457 723.00 | | 1 457 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
ST Autres comptes | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 851.00 | | | 661 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |