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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 830.00 | 30 066.00 | 3 764.00 | 33 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 281.00 | 22 060.00 | 20 221.00 | 42 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 111.00 | 52 126.00 | 23 985.00 | 76 111.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 157.00 | 52 126.00 | 82 031.00 | 134 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 313.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 244.00 | 4 163.00 | | 20 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | 16 368.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 33 191.00 | 26 844.00 | | 33 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 922.00 | 29 511.00 | | 23 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 159.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 7 606.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 519.00 | 17 732.00 | | 22 519.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 840.00 | 55 028.00 | | 48 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 031.00 | 81 872.00 | | 82 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 022.00 | 34 377.00 | | 34 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 106.00 | | 1 005.00 | 75 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 106.00 | | 1 005.00 | 75 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 272.00 | 10 854.00 | | 41 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 272.00 | 10 854.00 | | 41 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827.00 | 9 009.00 | 14 818.00 | 23 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 840.00 | 34 022.00 | 14 818.00 | 48 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | -1 114.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | 4 799.00 | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 14 329.00 | 18 376.00 | | 14 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 397.00 | 18 632.00 | | 18 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 360.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | 246.00 | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 883.00 | 22 656.00 | | 13 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 604.00 | 41 807.00 | | 37 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |