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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 871.00 | 35 347.00 | 90 524.00 | 125 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 550.00 | 49 381.00 | 98 169.00 | 147 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 718.00 | 84 727.00 | 252 991.00 | 337 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 425.00 | | 698 425.00 | 698 425.00 |
BZ Autres créances | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CF Disponibilités | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 916.00 | | 802 916.00 | 802 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 634.00 | 84 727.00 | 1 055 906.00 | 1 140 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | 38 714.00 | 10 219.00 | | 38 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 866.00 | 52 073.00 | | 76 866.00 |
DL TOTAL (I) | 126 682.00 | 73 394.00 | | 126 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 061.00 | 250 499.00 | | 303 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 360.00 | 225 215.00 | | 430 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 084.00 | 57 385.00 | | 87 084.00 |
EA Autres dettes | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 225.00 | 533 099.00 | | 929 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 906.00 | 606 492.00 | | 1 055 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 085.00 | 373 099.00 | | 876 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 737.00 | | 2 216 737.00 | 2 216 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 737.00 | | 2 216 737.00 | 2 216 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 264.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 368.00 | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 751.00 | 368.00 | | 15 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 2 346.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 2 346.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 236.00 | -1 978.00 | | 14 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | 14 280.00 | | 22 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 534.00 | 1 534 483.00 | | 2 234 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 667.00 | 1 482 410.00 | | 2 157 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 866.00 | 52 073.00 | | 76 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 628.00 | 12 865.00 | | 27 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 558.00 | | 185 204.00 | 144 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 658.00 | | 132 762.00 | 140 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 52 443.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 44 264.00 | | 40 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | 44 264.00 | | 40 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 360.00 | 430 360.00 | | 430 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
UX Autres créances clients | 698 425.00 | 698 425.00 | | 698 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 376.00 | 71 236.00 | 53 140.00 | 124 376.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 540.00 | 830 540.00 | | 830 540.00 |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 225.00 | 876 085.00 | 53 140.00 | 929 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 585.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | 6 518.00 | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 184 972.00 | 112 637.00 | | 184 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 764.00 | 120 174.00 | | 91 764.00 |
YT Sous‐traitance | 873 788.00 | 307 256.00 | | 873 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 118.00 | 159 522.00 | | 18 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 411.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 650.00 | 1 996.00 | | 6 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 799.00 | 88 338.00 | | 365 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 365.00 | 198 020.00 | | 247 365.00 |
ZE Dividendes | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 292.00 | 706 107.00 | | 1 177 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |