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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 748.00 | 41 335.00 | 10 413.00 | 51 748.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 280 131.00 | 54 468.00 | 225 663.00 | 280 131.00 |
BT Marchandises | 427 025.00 | 3 991.00 | 423 034.00 | 427 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BZ Autres créances | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CF Disponibilités | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 560.00 | 3 991.00 | 636 569.00 | 640 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 691.00 | 58 459.00 | 862 232.00 | 920 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 219.00 | | | 189 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 248 207.00 | | | 248 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 617.00 | | | 304 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 026.00 | | | 614 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 232.00 | | | 862 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 525.00 | | | 399 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 131.00 | | | 280 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 280 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 873.00 | 2 594.00 | | 51 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 573.00 | 2 594.00 | | 50 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VC Groupe et associés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 617.00 | 90 117.00 | 189 417.00 | 304 617.00 |
VI Groupe et associés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 026.00 | 399 525.00 | 189 417.00 | 614 026.00 |