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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 087.00 | 10 144.00 | 5 942.00 | 16 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 5 864.00 | 518.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 11 656.00 | 9 809.00 | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 339.00 | 6 550.00 | 10 789.00 | 17 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 652.00 | 34 215.00 | 384 438.00 | 418 652.00 |
BT Marchandises | 657 252.00 | 32 957.00 | 624 295.00 | 657 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 718 052.00 | | 718 052.00 | 718 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 027.00 | 32 957.00 | 1 386 070.00 | 1 419 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 680.00 | 67 171.00 | 1 770 508.00 | 1 837 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 731.00 | 171 911.00 | | 161 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 625.00 | 258 820.00 | | 244 625.00 |
DL TOTAL (I) | 556 456.00 | 431 831.00 | | 556 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 150.00 | 454 415.00 | | 540 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 442.00 | 59 187.00 | | 60 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 470.00 | 296 467.00 | | 239 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 170.00 | 106 810.00 | | 126 170.00 |
EA Autres dettes | 247 819.00 | 307 721.00 | | 247 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 052.00 | 1 224 599.00 | | 1 214 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 508.00 | 1 656 429.00 | | 1 770 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 347.00 | 884 579.00 | | 989 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 539.00 | | 11 114.00 | 407 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 802.00 | | 1 580.00 | 361 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | 9 534.00 | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 595.00 | 15 620.00 | 34 215.00 | 18 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 927.00 | 3 217.00 | 10 144.00 | 6 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 5 651.00 | 5 864.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 6 752.00 | 18 206.00 | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 470.00 | 239 470.00 | | 239 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 150.00 | 315 445.00 | 224 705.00 | 540 150.00 |
VI Groupe et associés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 103.00 | 43 723.00 | 380.00 | 44 103.00 |
VW T.V.A. | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 052.00 | 989 347.00 | 224 705.00 | 1 214 052.00 |