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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 907.00 | | 615 907.00 | 615 907.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 854.00 | | 676 854.00 | 676 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
CU Autres participations | 593 751.00 | | 593 751.00 | 593 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | 4 786.00 | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 75 056.00 | 57 926.00 | | 75 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 413.00 | 18 031.00 | | 33 413.00 |
DK Provisions réglementées | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 654 406.00 | 620 994.00 | | 654 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 38 707.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 416.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 448.00 | 40 123.00 | | 22 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 854.00 | 661 117.00 | | 676 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 448.00 | 40 123.00 | | 22 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587.00 | 1 969.00 | | 1 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 413.00 | 18 031.00 | | 33 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 707.00 | | | 632 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 615 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 615 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 707.00 | | | 632 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VC Groupe et associés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |