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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 3 529.00 | 22 751.00 | 26 281.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 457.00 | 3 529.00 | 147 927.00 | 151 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
060 Stock marchandises | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
084 Disponibilités | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
110 Total général Actif | 201 261.00 | 3 529.00 | 197 732.00 | 201 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 483.00 | | | 515 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 448.00 | | | 517 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 670.00 | | | 300 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
242 Autres charges externes. | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
252 Charges sociales | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 387.00 | | | 515 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
294 Charges financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -609.00 | | | -609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 556.00 | | | 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25.00 | | | 25.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 965.00 | | | 27 965.00 |