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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 6 657.00 | 522.00 | 7 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 934.00 | 34 947.00 | 91 987.00 | 126 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 350.00 | 20 265.00 | 41 085.00 | 61 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 463.00 | 61 869.00 | 133 594.00 | 195 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 492.00 | | 113 492.00 | 113 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 955.00 | 61 869.00 | 247 087.00 | 308 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -20 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 20 622.00 | | 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | 1 933.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306.00 | 4 433.00 | | 4 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 334.00 | 39 260.00 | | 164 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 096.00 | 9 117.00 | | 27 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | 4 447.00 | | 28 521.00 |
EA Autres dettes | 22 830.00 | 10 572.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 780.00 | 68 181.00 | | 242 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 087.00 | 72 614.00 | | 247 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FG Production vendue services | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 946.00 | | 204 946.00 | 204 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 041.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 260.00 | 6 731.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | 6 766.00 | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | -5 966.00 | | -4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 492.00 | 119 271.00 | | 210 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 819.00 | 98 649.00 | | 209 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 20 622.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 055.00 | 118 407.00 | | 77 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 463.00 | | | 195 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 284.00 | | | 188 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | 650.00 | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 526.00 | 117 757.00 | | 70 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 828.00 | 23 041.00 | | 38 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 410.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | 22 630.00 | | 32 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UX Autres créances clients | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 004.00 | 28 192.00 | 81 353.00 | 149 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 543.00 | 121 731.00 | 81 353.00 | 242 543.00 |