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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
084 Disponibilités | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
110 Total général Actif | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 835.00 | 4 456.00 | 24 380.00 | 28 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 075.00 | 4 456.00 | 24 620.00 | 29 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CF Disponibilités | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 294.00 | 4 456.00 | 138 838.00 | 143 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 719.00 | 12 880.00 | | 18 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 720.00 | 12 881.00 | | 18 720.00 |
242 Autres charges externes. | 7 996.00 | 11 226.00 | | 7 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 21.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 113.00 | | |
252 Charges sociales | | 151.00 | | |
262 Autres charges | -4.00 | | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 152.00 | 12 512.00 | | 8 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 568.00 | 369.00 | | 10 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 568.00 | 369.00 | | 10 568.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 209.00 | 3 641.00 | | 14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 144.00 | 10 568.00 | | 22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 37 353.00 | 15 209.00 | | 37 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | 1 411.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | 14 803.00 | | 19 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | 1 514.00 | | 4 237.00 |
EA Autres dettes | 76 237.00 | 64 304.00 | | 76 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 486.00 | 82 031.00 | | 101 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 838.00 | 97 240.00 | | 138 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 368.00 | 18 720.00 | | 45 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 222.00 | 8 152.00 | | 23 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 144.00 | 10 568.00 | | 22 144.00 |