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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 121 010.00 | | 22 121 010.00 | 22 121 010.00 |
AP Constructions | 54 488 656.00 | 13 967 086.00 | 40 521 570.00 | 54 488 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 615 733.00 | 13 967 086.00 | 62 648 646.00 | 76 615 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 669.00 | 425 100.00 | 1 006 569.00 | 1 431 669.00 |
BZ Autres créances | 784 346.00 | | 784 346.00 | 784 346.00 |
CF Disponibilités | 6 359 754.00 | | 6 359 754.00 | 6 359 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 770.00 | 425 100.00 | 8 150 670.00 | 8 575 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 191 504.00 | 14 392 187.00 | 70 799 317.00 | 85 191 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 625 200.00 | 12 625 200.00 | | 12 625 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 628 400.00 | 4 728 400.00 | | 2 628 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 653 661.00 | -1 221 157.00 | | -3 653 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 944.00 | -2 432 504.00 | | -1 222 944.00 |
DL TOTAL (I) | 10 376 994.00 | 13 699 939.00 | | 10 376 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 576.00 | 210 980.00 | | 319 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 576.00 | 210 980.00 | | 319 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 583 703.00 | 29 146 997.00 | | 26 583 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047 402.00 | 32 076 004.00 | | 32 047 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 884.00 | 45 439.00 | | 247 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 494.00 | 169 150.00 | | 131 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 13 920.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 1 084 701.00 | 937 321.00 | | 1 084 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 102 745.00 | 62 388 830.00 | | 60 102 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 799 317.00 | 76 299 749.00 | | 70 799 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 998.00 | 1 522 633.00 | | 1 825 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 703.00 | | 3 907 703.00 | 3 907 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 703.00 | | 3 907 703.00 | 3 907 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 408 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 253.00 | 178 109.00 | | 143 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921 253.00 | 178 109.00 | | 7 921 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902 403.00 | | | 6 902 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972 908.00 | | | 6 972 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948 345.00 | 178 109.00 | | 948 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 570.00 | 5 158 379.00 | | 12 640 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 863 515.00 | 7 590 883.00 | | 13 863 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 944.00 | -2 432 504.00 | | -1 222 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 314 922.00 | | | 84 314 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 652 222.00 | 76 609 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652 222.00 | 76 609 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 314 922.00 | | | 84 314 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 979.00 | 108 597.00 | | 210 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 979.00 | 108 597.00 | | 210 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 523.00 | | | 924 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 701.00 | 1 084 701.00 | | 1 084 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 550 642.00 | 550 642.00 | | 550 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881 027.00 | 881 027.00 | | 881 027.00 |
VB T. V. A. | 261 085.00 | 261 085.00 | | 261 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 583 703.00 | 43 703.00 | 26 540 000.00 | 26 583 703.00 |
VI Groupe et associés | 31 122 879.00 | 310 654.00 | 30 812 224.00 | 31 122 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 509.00 | 522 509.00 | | 522 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 081.00 | 2 222 081.00 | | 2 222 081.00 |
VW T.V.A. | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 102 745.00 | 1 825 998.00 | 57 352 224.00 | 60 102 745.00 |