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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 898.00 | 202.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315.00 | 4 779.00 | 1 536.00 | 6 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 032.00 | 17 793.00 | 52 238.00 | 70 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 807.00 | 23 471.00 | 60 336.00 | 83 807.00 |
BT Marchandises | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 711.00 | | 172 711.00 | 172 711.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 223.00 | | 425 223.00 | 425 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 030.00 | 23 471.00 | 485 558.00 | 509 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 75 491.00 | 64 715.00 | | 75 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212.00 | 10 944.00 | | -1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 130 948.00 | 132 160.00 | | 130 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 155.00 | 39 739.00 | | 151 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 236.00 | 52 629.00 | | 100 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 494.00 | 30 998.00 | | 75 494.00 |
EA Autres dettes | 26 674.00 | 30 757.00 | | 26 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 610.00 | 190 629.00 | | 354 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 558.00 | 322 789.00 | | 485 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 451.00 | 152 153.00 | | 323 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 676.00 | | 42 131.00 | 41 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 441.00 | | 41 907.00 | 34 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 225.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 14 438.00 | | 9 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 550.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 13 888.00 | | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 172 711.00 | 172 711.00 | | 172 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 155.00 | 119 996.00 | 31 159.00 | 151 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VP Divers | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 641.00 | 204 282.00 | 6 360.00 | 210 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 610.00 | 323 451.00 | 31 159.00 | 354 610.00 |