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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 630.00 | 9 747.00 | 17 883.00 | 27 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 79.00 | 159.00 | 238.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 068.00 | 66 283.00 | 264 785.00 | 331 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 217.00 | 3 893.00 | 15 324.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 306.00 | 80 002.00 | 348 303.00 | 428 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 567.00 | | 127 567.00 | 127 567.00 |
BN En cours de production de biens | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 870.00 | | 342 870.00 | 342 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 175.00 | 80 002.00 | 691 173.00 | 771 175.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 680.00 | | | -188 680.00 |
DL TOTAL (I) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 305.00 | | | 413 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
EA Autres dettes | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 853.00 | | | 679 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 173.00 | | | 691 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 287.00 | | | 342 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 606.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 428 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 350 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 653.00 | 1 651.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 747.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 826.00 | 1 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
UX Autres créances clients | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 305.00 | 75 739.00 | 258 963.00 | 413 305.00 |
VI Groupe et associés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 853.00 | 342 287.00 | 258 963.00 | 679 853.00 |