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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 327.00 | 12 165.00 | 17 161.00 | 29 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 1 591.00 | 3 934.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 7 257.00 | 18 175.00 | 25 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 013.00 | 21 705.00 | 246 308.00 | 268 013.00 |
BT Marchandises | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 809.00 | 21 705.00 | 352 104.00 | 373 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 286.00 | | | -13 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | -13 286.00 | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 74 841.00 | -3 286.00 | | 74 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 143.00 | 69 380.00 | | 90 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 923.00 | 2 000.00 | | 126 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 713.00 | 54 259.00 | | 50 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485.00 | 2 905.00 | | 9 485.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 263.00 | 129 382.00 | | 277 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 104.00 | 126 095.00 | | 352 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 233.00 | 71 053.00 | | 205 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 799.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 78.00 | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 249.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 182.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 182.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -182.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 342.00 | 140 247.00 | | 156 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 215.00 | 153 533.00 | | 143 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | -13 286.00 | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 400.00 | | 207 613.00 | 60 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | 198 800.00 | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 4 200.00 | 26 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 4 613.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 394.00 | 10 311.00 | | 11 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | 5 865.00 | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 4 446.00 | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 143.00 | 18 113.00 | 72 030.00 | 90 143.00 |
VI Groupe et associés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 295.00 | 10 057.00 | 8 238.00 | 18 295.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 263.00 | 205 233.00 | 72 030.00 | 277 263.00 |