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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 764.00 | 736.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629.00 | 391.00 | 238.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 129.00 | 1 155.00 | 974.00 | 2 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 210.00 | 15 702.00 | 10 508.00 | 26 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 594.00 | 15 702.00 | 28 892.00 | 44 594.00 |
110 Total général Actif | 46 723.00 | 16 857.00 | 29 866.00 | 46 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 081.00 | 19 012.00 | | 58 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 556.00 | 15 593.00 | | 9 556.00 |
222 Production stockée | 15 596.00 | -5 704.00 | | 15 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 232.00 | | |
230 Autres produits | 3 401.00 | 10 967.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 633.00 | 55 100.00 | | 86 633.00 |
242 Autres charges externes. | 51 361.00 | 35 457.00 | | 51 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 219.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 559.00 | 1 265.00 | | 5 559.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | 3 178.00 | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | 417.00 | | 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 702.00 | 3 401.00 | | 15 702.00 |
262 Autres charges | 11 227.00 | 9 373.00 | | 11 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 554.00 | 53 309.00 | | 88 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 921.00 | 1 791.00 | | -1 921.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 527.00 | 1 791.00 | | -1 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 401.00 | | | 3 401.00 |