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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 289.00 | 6 210.00 | 6 499.00 |
AP Constructions | 581 146.00 | 14 517.00 | 566 630.00 | 581 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 941.00 | 66 187.00 | 579 754.00 | 645 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 766.00 | 41 032.00 | 235 734.00 | 276 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 351.00 | 122 024.00 | 1 388 327.00 | 1 510 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 151 552.00 | | 151 552.00 | 151 552.00 |
CF Disponibilités | 256 721.00 | | 256 721.00 | 256 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 238.00 | | 466 238.00 | 466 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 589.00 | 122 024.00 | 1 854 565.00 | 1 976 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 700.00 | -1 657.00 | | -1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | -43.00 | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 21 727.00 | 2 300.00 | | 21 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 752.00 | | | 1 050 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 531.00 | | | 632 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 744.00 | | | 1 831 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 565.00 | 2 300.00 | | 1 854 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 641.00 | | | 944 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339 541.00 | | 2 339 541.00 | 2 339 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 541.00 | | 2 339 541.00 | 2 339 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 510 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 865.00 | | | 2 409 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 439.00 | 43.00 | | 2 390 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 427.00 | -43.00 | | 19 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 510 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 530.00 | 632 530.00 | | 632 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 752.00 | 169 060.00 | 686 069.00 | 1 050 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 130.00 | 173 130.00 | | 173 130.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 334.00 | 944 641.00 | 686 069.00 | 1 826 334.00 |